机构解析：周四热点板块及个股探秘
提示声明：
本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告，仅为分析人士对该行业及个股的个人观点，不代表我们的观点。股市有风险，投资须谨慎。
国泰君安-装备行业：大潮刚刚到来
*工行业景气度将继续保持高位
在美国重返亚洲和我国利益边界不断扩展的背景下,目前钓鱼岛局势、南海岛屿争端等热点在2014年度将继续保持,为应对复杂的局面,三中全会后我国成立了国家安全委员会。我们认为2014年*费开支将继续保持两位数以上的增长,*工行业景气度将继续保持高位。
改革主题将成为贯穿全年的投资焦点
我们认为三中全会以后,各项改革措施将逐步落实到位。预计*工国有企业股份制改造将逐步开始。目前*工企业大多数都属于国有独营,资产证券化率普遍不高,未来进行资产证券化的空间巨大。特别是事业单位改制后,很多核心*工资产将具备注入上市公司的条件。因此,改革主题将成为贯穿全年的投资焦点。
高度关注成长空间巨大的民营企业
三中全会中决议指出“制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法”。我们认为三中全会后,国防工业将加大对民营企业的开放步伐。特别在涉及信息化装备的元器件,以及特种原材料方面的民营企业成长空间将较大。
航天系股票为战略配置的重心
航天科技集团、航天科工集团的资产证券化率低,随着研究院所的改制逐步推开,其核心资产将具备资产证券化的条件,同时航天产业发展迅猛,行业景气度高。我们建议航天系股票作为战略配置的重心。
